尊敬的客戶：

　　您好！根據(jù)財政部關(guān)于銀行詢證函業(yè)務(wù)的相關(guān)規(guī)定，為提高函證業(yè)務(wù)辦理效率，提供更加安全、高效的金融服務(wù)，現(xiàn)將函證業(yè)務(wù)相關(guān)事項公告如下：

　　一、紙質(zhì)函證

　　（一）函證受理方式及機構(gòu)

　　我行對紙質(zhì)函證實行總行集中受理模式，受理部門：運營管理部，郵寄收件人可統(tǒng)一寫為“函證業(yè)務(wù)受理崗”，聯(lián)系方式：0312-3101002，地址：河北省保定市朝陽北大街889號。我行通過金融市場部開展的投資和融資業(yè)務(wù)（不含結(jié)算性同業(yè)存款）由總行金融市場部負(fù)責(zé)回函。

　　（二）受理范圍

　　1.審計詢證函受理《財政部辦公廳 金融監(jiān)管總局辦公廳關(guān)于印發(fā)〈銀行函證工作操作指引〉的通知》財辦會（﹝2024﹞2號）中規(guī)定的銀行詢證函（格式一）。

　　2.驗資詢證函受理《財政部辦公廳 金融監(jiān)管總局辦公廳關(guān)于印發(fā)〈銀行函證工作操作指引〉的通知》財辦會（﹝2024﹞2號）中規(guī)定的驗資業(yè)務(wù)銀行詢證函。

　　（三）受理要求

　　1.銀行詢證函格式應(yīng)符合《財政部 中國銀保監(jiān)會關(guān)于進一步規(guī)范銀行函證及回函工作的通知》（財會〔2020〕12號）（ 以下簡稱《通知》）和《財政部辦公廳 金融監(jiān)管總局辦公廳關(guān)于印發(fā)〈銀行函證工作操作指引〉的通知》財辦會（﹝2024﹞2號）（ 以下簡稱《操作指引》）相關(guān)規(guī)定，對于確定無需函證的項目，請將該項目或欄位用斜線劃掉，不應(yīng)留白。對于不滿足《通知》《操作指引》及我行公示要求的，我行將不予受理。

　　2.發(fā)函機構(gòu)可選擇郵寄或現(xiàn)場跟函，發(fā)函機構(gòu)采取跟函方式函證的，應(yīng)向我行出具加蓋發(fā)函機構(gòu)公章的詢證函回函接收介紹信及經(jīng)辦人員的有效身份證件原件。跟函人員信息應(yīng)當(dāng)填寫在詢證函“聯(lián)系人”信息中。特殊情況需要修改聯(lián)系人的，應(yīng)在介紹信中予以注明。

　　3.詢證函中的函證收件人：應(yīng)填寫“保定銀行股份有限公司”。

　　4.函證基準(zhǔn)日：每份函證僅可詢證一個函證基準(zhǔn)日。

　　5.詢證函應(yīng)加蓋被詢證單位“預(yù)留簽章”，多頁需加蓋騎縫章；同一企業(yè)有多個賬戶且預(yù)留印鑒不同，應(yīng)加蓋扣款賬戶預(yù)留印鑒。針對印鑒不符、缺失等不符合規(guī)定的情形，我行有權(quán)不予受理。

　　二、數(shù)字函證

　　（一）受理范圍

　　我行可受理發(fā)函機構(gòu)可通過中國銀行業(yè)協(xié)會“銀行函證區(qū)塊鏈服務(wù)平臺”向我行發(fā)起審計詢證函（格式二）及驗資業(yè)務(wù)銀行詢證函申請?！侗６ㄣy行函證業(yè)務(wù)規(guī)則》及《保定銀行電子函證網(wǎng)銀端》操作手冊詳見銀行函證區(qū)塊鏈服務(wù)平臺。

　　（二）受理要求

　　1.我行受理數(shù)字函證默認(rèn)詢證范圍為“授權(quán)企業(yè)賬戶”歸屬的企業(yè)客戶號在保定銀行全行范圍內(nèi)開展的業(yè)務(wù)。詢證函（格式二）根據(jù)會計師事務(wù)所發(fā)送的詢證項直接進行查詢、回復(fù)，回函文件按對應(yīng)的詢證項生成，對“列表項-〉函證項賬號”字段不進行校驗。如需詢證第14項，請發(fā)紙質(zhì)詢證函進行詢證。

　　2.詢證函（格式二）支持企業(yè)網(wǎng)銀客戶在網(wǎng)銀端授權(quán)、繳費，所有客戶支持在“授權(quán)企業(yè)賬戶”開戶行柜臺進行線下確認(rèn)、繳費。企業(yè)網(wǎng)銀客戶首次辦理電子函證業(yè)務(wù)前，需與保定銀行進行線上簽約。

　　驗資業(yè)務(wù)銀行詢證函只支持客戶在“授權(quán)企業(yè)賬戶”開戶行柜臺進行線下確認(rèn)、繳費。

　　3.數(shù)字函證基準(zhǔn)日為2020年1月1日及之后的任一日，且應(yīng)早于函證發(fā)起日。在函證基準(zhǔn)日前所有賬戶均已銷戶的企業(yè)函證，我行不予受理。

　　4.數(shù)字函證回函起始日為企業(yè)客戶授權(quán)日?；睾^10個工作日的，保定銀行將在超期前聯(lián)系會計師事務(wù)所說明情況，請會計師事務(wù)所發(fā)送數(shù)字函證時，預(yù)留相關(guān)聯(lián)系人信息。被函證企業(yè)在數(shù)字函證發(fā)出10個工作日內(nèi)未授權(quán)的，數(shù)字函證將超期作廢。

　　三、收費標(biāo)準(zhǔn)

　　保定銀行詢證函手續(xù)費按照官網(wǎng)公示《保定銀行常用服務(wù)項目價格標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。

　　四、回函用章

　　我行回函文件加蓋“保定銀行股份有限公司詢證函業(yè)務(wù)專用章”。

　　五、業(yè)務(wù)溝通

　　如有疑問，請撥打我行24小時客服電話0312-96368或400-67-96368咨詢。

　　本公告自2024年12月10日起正式生效。

　　特此公告

　　附件：保定銀行數(shù)字函證業(yè)務(wù)規(guī)則.pdf

　　? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??保定銀行股份有限公司

　　? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??2024年12月6日